Tesouraria
O módulo de Tesouraria do Cacimbo ERP permite gerenciar todos os movimentos financeiros da empresa, incluindo:
Gestão de Caixa
Controle de entradas e saídas de dinheiro
Contas Bancárias
Gestão de contas e reconciliação
Relatórios
Análise de fluxo de caixa e despesas
Fecho de Caixa
Procedimentos de fechamento diário
O módulo de Tesouraria permite realizar as seguintes ações principais:
Registrar Entrada
Para registrar recebimentos, acesse Tesouraria > Movimentos > Nova Entrada
Registrar Saída
Para registrar pagamentos, acesse Tesouraria > Movimentos > Nova Saída
Gerar Relatório
Para gerar relatórios, acesse Tesouraria > Relatórios
Reconciliar
Para reconciliar contas, acesse Tesouraria > Contas > Reconciliação
Este manual está organizado nas seguintes seções para facilitar sua consulta:
Abertura de Caixa
Inicie o dia registrando o saldo inicial de caixa
Registro de Transações
Registre todas as entradas e saídas ao longo do dia
Conciliação
Verifique se o saldo físico corresponde ao saldo do sistema
Fecho de Caixa
Finalize o dia com o procedimento de fecho de caixa
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